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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 592.00 | | 1 966 592.00 | 1 966 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 4 725.00 | 2 332.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 522.00 | 176 022.00 | 83 499.00 | 259 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 684.00 | 181 438.00 | 2 054 246.00 | 2 235 684.00 |
BT Marchandises | 214 129.00 | | 214 129.00 | 214 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BZ Autres créances | 336 516.00 | | 336 516.00 | 336 516.00 |
CF Disponibilités | 159 776.00 | | 159 776.00 | 159 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 373.00 | | 747 373.00 | 747 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 057.00 | 181 438.00 | 2 801 619.00 | 2 983 057.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 133.00 | | | 2 218 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DG Autres réserves | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 424.00 | | | 170 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 975.00 | | | 2 421 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 644.00 | | | 379 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 619.00 | | | 2 801 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 084.00 | | | 316 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 309.00 | | 2 375.00 | 2 233 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 282.00 | | | 1 967 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 206.00 | | 2 375.00 | 264 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 249.00 | 17 189.00 | | 164 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 559.00 | 17 189.00 | | 163 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 121.00 | 8 562.00 | 46 640.00 | 72 121.00 |
VI Groupe et associés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 516.00 | 336 516.00 | | 336 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 287.00 | 373 467.00 | 820.00 | 374 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 644.00 | 316 084.00 | 46 640.00 | 379 644.00 |