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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 592.00 | | 1 966 592.00 | 1 966 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843.00 | 5 746.00 | 4 097.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 636.00 | 161 224.00 | 41 412.00 | 202 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 583.00 | 167 659.00 | 2 013 923.00 | 2 181 583.00 |
BT Marchandises | 229 477.00 | | 229 477.00 | 229 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BZ Autres créances | 493 302.00 | | 493 302.00 | 493 302.00 |
CF Disponibilités | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 777.00 | | 795 777.00 | 795 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 359.00 | 167 659.00 | 2 809 700.00 | 2 977 359.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 133.00 | | | 2 218 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 886.00 | | | 203 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 558.00 | | | 2 473 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 142.00 | | | 336 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 700.00 | | | 2 809 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 627.00 | | | 268 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 699.00 | | 3 334.00 | 2 247 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 451.00 | 2 181 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 451.00 | 212 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 282.00 | | | 1 967 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 595.00 | | 3 334.00 | 278 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 717.00 | 19 392.00 | 69 451.00 | 217 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 027.00 | 19 392.00 | 69 451.00 | 217 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 411 700.00 | | 411 700.00 | 411 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 529.00 | 11 737.00 | 25 792.00 | 37 529.00 |
VI Groupe et associés | 51 724.00 | 10 000.00 | 41 724.00 | 51 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 131.00 | 111 610.00 | 412 520.00 | 524 131.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 142.00 | 268 627.00 | 67 516.00 | 336 142.00 |