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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 3 721.00 | 2 210.00 | 1 511.00 | 3 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 366.00 | 27 514.00 | 10 852.00 | 38 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 278.00 | 105 361.00 | 102 918.00 | 208 278.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 371.00 | 136 784.00 | 242 586.00 | 379 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 075.00 | 10 893.00 | 175 183.00 | 186 075.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | 325 468.00 | | 325 468.00 | 325 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 121.00 | 10 893.00 | 728 228.00 | 739 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 492.00 | 147 677.00 | 970 815.00 | 1 118 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 593.00 | | | 391 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
DL TOTAL (I) | 475 535.00 | | | 475 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 218.00 | | | 200 218.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 280.00 | | | 495 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 815.00 | | | 970 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 280.00 | | | 495 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 604.00 | 259 799.00 | 2 805.00 | 262 604.00 |