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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 3 721.00 | 2 582.00 | 1 139.00 | 3 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 074.00 | 32 056.00 | 6 018.00 | 38 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 896.00 | 128 238.00 | 80 658.00 | 208 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 446.00 | 164 576.00 | 224 870.00 | 389 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 535.00 | 10 893.00 | 136 642.00 | 147 535.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 304.00 | | 49 304.00 | 49 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 447.00 | 10 893.00 | 707 555.00 | 718 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 893.00 | 175 469.00 | 932 425.00 | 1 107 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 535.00 | | | 420 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
DL TOTAL (I) | 511 891.00 | | | 511 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 697.00 | | | 198 697.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 533.00 | | | 420 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 425.00 | | | 932 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 574.00 | | | 359 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 784.00 | 30 214.00 | 2 422.00 | 136 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 084.00 | 30 214.00 | 2 422.00 | 135 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 697.00 | 198 697.00 | | 198 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 146.00 | 36 186.00 | 60 960.00 | 97 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 473.00 | 209 473.00 | | 209 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 078.00 | 209 473.00 | 2 605.00 | 212 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 121.00 | 314 161.00 | 60 960.00 | 375 121.00 |