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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 906.00 | 15 330.00 | 23 575.00 | 38 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 125.00 | 16 550.00 | 23 575.00 | 40 125.00 |
060 Stock marchandises | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
072 Créances – Autres | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
110 Total général Actif | 89 518.00 | 16 550.00 | 72 968.00 | 89 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 199.00 | | | -18 199.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 681.00 | | | -18 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |