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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 906.00 | 22 462.00 | 16 444.00 | 38 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 125.00 | 23 681.00 | 16 444.00 | 40 125.00 |
060 Stock marchandises | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
072 Créances – Autres | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
084 Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
110 Total général Actif | 91 011.00 | 23 681.00 | 67 330.00 | 91 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
242 Autres charges externes. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 381.00 | | | 381.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167.00 | | | -167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |