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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 329.00 | | 825 329.00 | 825 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 689.00 | 53 621.00 | 10 068.00 | 63 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 459.00 | 53 621.00 | 836 838.00 | 890 459.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 073.00 | 53 621.00 | 855 452.00 | 909 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 819.00 | 217 125.00 | | 248 819.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 051.00 | 31 693.00 | | 53 051.00 |
DL TOTAL (I) | 521 969.00 | 468 918.00 | | 521 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 249 492.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 5 522.00 | | 23 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 136.00 | 27 102.00 | | 24 136.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | 14 184.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 483.00 | 375 245.00 | | 333 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 452.00 | 844 163.00 | | 855 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 483.00 | 375 245.00 | | 333 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 468.00 | | 288 468.00 | 288 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 468.00 | | 288 468.00 | 288 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 431.00 | 24 071.00 | | 20 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | 380.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 380.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -380.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 4 234.00 | | 11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 757.00 | 282 535.00 | | 314 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 706.00 | 250 841.00 | | 261 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 051.00 | 31 693.00 | | 53 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 865.00 | | 1 594.00 | 888 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 329.00 | | | 825 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 096.00 | | 1 594.00 | 62 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 836.00 | 8 785.00 | | 44 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | 8 785.00 | | 44 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -76 649.00 | | | -76 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 483.00 | 333 483.00 | | 333 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 634.00 | 10 438.00 | | 10 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | 5 904.00 | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 43 358.00 | 51 428.00 | | 43 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 179.00 | 38 678.00 | | 34 179.00 |
YT Sous‐traitance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 658.00 | 1 030.00 | | 1 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 434.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 250.00 | 10 872.00 | | 11 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 976.00 | 97 041.00 | | 87 976.00 |