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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 329.00 | | 825 329.00 | 825 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 689.00 | 59 960.00 | 3 730.00 | 63 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 459.00 | 59 960.00 | 830 499.00 | 890 459.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 310.00 | 59 960.00 | 839 350.00 | 899 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 870.00 | 248 819.00 | | 301 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 289.00 | 53 051.00 | | 38 289.00 |
DL TOTAL (I) | 560 258.00 | 521 969.00 | | 560 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 280 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 23 454.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 204.00 | 24 136.00 | | 23 204.00 |
EA Autres dettes | | 5 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 091.00 | 333 483.00 | | 279 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 350.00 | 855 452.00 | | 839 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 091.00 | 333 483.00 | | 279 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 382.00 | | 308 382.00 | 308 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 382.00 | | 308 382.00 | 308 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 106.00 | 20 431.00 | | 20 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 2 273.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 2 273.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -2 273.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 11 610.00 | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 898.00 | 314 757.00 | | 328 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 608.00 | 261 706.00 | | 290 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 289.00 | 53 051.00 | | 38 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 459.00 | | | 890 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 329.00 | | | 825 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 621.00 | 6 339.00 | | 53 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 621.00 | 6 339.00 | | 53 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 091.00 | 279 091.00 | | 279 091.00 |