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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 000.00 | 107 111.00 | 99 888.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 5 829.00 | 426.00 | 6 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 763.00 | 112 940.00 | 105 823.00 | 218 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 097.00 | 11 282.00 | 2 815.00 | 14 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 233.00 | 11 282.00 | 101 951.00 | 113 233.00 |
110 Total général Actif | 331 996.00 | 124 222.00 | 207 774.00 | 331 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 664.00 | |
132 Autres réserves | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -286 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317.00 | | | 317.00 |
230 Autres produits | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
242 Autres charges externes. | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
262 Autres charges | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 222.00 | | | 270 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137 664.00 | | | -137 664.00 |
294 Charges financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 870.00 | | | -17 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 964.00 | | | -123 964.00 |