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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 000.00 | 117 111.00 | 89 889.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
040 Immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 763.00 | 123 366.00 | 95 396.00 | 218 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
072 Créances – Autres | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 354.00 | | 121 354.00 | 121 354.00 |
110 Total général Actif | 340 117.00 | 123 366.00 | 216 750.00 | 340 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 664.00 | |
132 Autres réserves | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | -293 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -266 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 717.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 301.00 | | | 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493.00 | | | 493.00 |
230 Autres produits | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
242 Autres charges externes. | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
262 Autres charges | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 233.00 | | | -25 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45 628.00 | | | -45 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 763.00 | | | 218 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 282.00 | | | 11 282.00 |