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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 23 266.00 | 11 847.00 | 35 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 548.00 | 23 700.00 | 11 848.00 | 35 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
060 Stock marchandises | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
110 Total général Actif | 85 246.00 | 23 700.00 | 61 546.00 | 85 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
222 Production stockée | -16 445.00 | | | -16 445.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -791.00 | | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
252 Charges sociales | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 057.00 | | | 6 057.00 |