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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 467.00 | 20 198.00 | 28 269.00 | 48 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 902.00 | 20 632.00 | 28 270.00 | 48 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
060 Stock marchandises | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
084 Disponibilités | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
110 Total général Actif | 125 736.00 | 20 632.00 | 105 104.00 | 125 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 102.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
222 Production stockée | 206.00 | | | 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 526.00 | | | -27 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -575.00 | | | -575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 378.00 | | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 018.00 | | | 2 018.00 |