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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 984.00 | 26 303.00 | 10 681.00 | 36 984.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 030.00 | 26 303.00 | 147 728.00 | 174 030.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
084 Disponibilités | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
110 Total général Actif | 194 337.00 | 26 303.00 | 168 034.00 | 194 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
242 Autres charges externes. | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
252 Charges sociales | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 446.00 | | | 183 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 354.00 | | | 172 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |