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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 382.00 | 25 748.00 | 9 634.00 | 35 382.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 428.00 | 25 748.00 | 146 680.00 | 172 428.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
110 Total général Actif | 210 341.00 | 25 748.00 | 184 593.00 | 210 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 863.00 | 184 326.00 | | 194 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 706.00 | 3 370.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 569.00 | 188 863.00 | | 195 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 020.00 | 11 387.00 | | 49 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 37.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 854.00 | 29 660.00 | | 31 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 5 234.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 852.00 | 69 698.00 | | 81 852.00 |
252 Charges sociales | 6 721.00 | 20 690.00 | | 6 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | 1 601.00 | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 10.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 487.00 | 183 450.00 | | 173 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 082.00 | 5 413.00 | | 22 082.00 |
280 Produits financiers | | 196.00 | | |
294 Charges financières | | 1 461.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 278.00 | | 3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 545.00 | 3 870.00 | | 18 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928.00 | | | 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 264.00 | | | 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -264.00 | | | -264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |