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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 730.00 | 733.00 | 4 997.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 865.00 | 7 768.00 | 16 097.00 | 23 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 656.00 | 7 768.00 | 56 888.00 | 64 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 865.00 | | 5 000.00 | 18 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | 5 000.00 | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765.00 | 3.00 | | 7 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 3.00 | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |