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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 600.00 | 1 772.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 161.00 | 9 635.00 | 10 527.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 669.00 | 17 270.00 | 23 399.00 | 40 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 826.00 | 17 270.00 | 101 556.00 | 118 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 725.00 | | 116 725.00 | 116 725.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 150.00 | | 519.00 | 40 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 015.00 | | 519.00 | 22 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 961.00 | 5 309.00 | | 11 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 5 309.00 | | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |