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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 844.00 | 13 156.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 126.00 | 8 639.00 | 8 487.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 885.00 | 42 445.00 | 49 440.00 | 91 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 747.00 | 57 928.00 | 92 819.00 | 150 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 503.00 | 11 084.00 | 252 419.00 | 263 503.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 555.00 | 11 084.00 | 309 471.00 | 320 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 301.00 | 69 012.00 | 402 289.00 | 471 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 214 205.00 | | | 214 205.00 |
DH Report à nouveau | -5 696.00 | 191 579.00 | | -5 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 900.00 | 16 929.00 | | -24 900.00 |
DL TOTAL (I) | 228 708.00 | 253 609.00 | | 228 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 742.00 | 21 366.00 | | 52 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 440.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 933.00 | 140 808.00 | | 78 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | 69 601.00 | | 38 914.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 818.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 581.00 | 234 034.00 | | 173 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 289.00 | 487 643.00 | | 402 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 298.00 | 220 426.00 | | 138 298.00 |