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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 8 845.00 | 11 155.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 814.00 | 10 598.00 | 7 216.00 | 17 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 774.00 | 55 357.00 | 39 416.00 | 94 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 323.00 | 74 800.00 | 79 523.00 | 154 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 443.00 | 11 084.00 | 322 359.00 | 333 443.00 |
BZ Autres créances | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CF Disponibilités | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 261.00 | 11 084.00 | 453 176.00 | 464 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 584.00 | 85 884.00 | 532 699.00 | 618 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 214 205.00 | 214 205.00 | | 214 205.00 |
DH Report à nouveau | -30 596.00 | -5 696.00 | | -30 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 396.00 | -24 900.00 | | 78 396.00 |
DL TOTAL (I) | 307 105.00 | 228 708.00 | | 307 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 318.00 | 52 742.00 | | 35 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | 1 780.00 | | 4 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 311.00 | 78 933.00 | | 70 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 828.00 | 38 914.00 | | 73 828.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 213.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 595.00 | 173 581.00 | | 225 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 699.00 | 402 289.00 | | 532 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 505.00 | 138 298.00 | | 205 505.00 |