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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 3 020.00 | 2 286.00 | 5 306.00 |
AH Fonds commercial | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AP Constructions | 65 679.00 | 2 326.00 | 63 352.00 | 65 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 345.00 | 108 294.00 | 93 051.00 | 201 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 081.00 | 64 020.00 | 156 060.00 | 220 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 236.00 | 184 062.00 | 335 174.00 | 519 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
BN En cours de production de biens | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
BT Marchandises | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 161.00 | | 437 161.00 | 437 161.00 |
BZ Autres créances | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
CF Disponibilités | 252 405.00 | | 252 405.00 | 252 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 863.00 | | 1 034 863.00 | 1 034 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 100.00 | 184 062.00 | 1 370 038.00 | 1 554 100.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DG Autres réserves | 531 690.00 | | | 531 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
DL TOTAL (I) | 851 857.00 | | | 851 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 572.00 | | | 318 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 180.00 | | | 518 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 038.00 | | | 1 370 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 402.00 | | | 269 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 538.00 | 33 861.00 | 255 399.00 | 221 538.00 |
FD Production vendue biens | 380 264.00 | 263 464.00 | 643 729.00 | 380 264.00 |
FG Production vendue services | 5 380.00 | 418 135.00 | 423 515.00 | 5 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 183.00 | 715 461.00 | 1 322 645.00 | 607 183.00 |
FM Production stockée | | | -12 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 620.00 | | | 1 354 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 099.00 | | | 1 316 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 462.00 | | 64 155.00 | 486 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 380.00 | 519 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 380.00 | 487 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 332.00 | | 64 155.00 | 454 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 432.00 | 35 610.00 | 31 380.00 | 173 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 412.00 | 35 610.00 | 31 380.00 | 170 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 437 162.00 | 437 162.00 | | 437 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 778.00 | 69 000.00 | 233 512.00 | 317 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
VP Divers | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 491.00 | 532 189.00 | 3 302.00 | 535 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 181.00 | 269 402.00 | 233 512.00 | 518 181.00 |