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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 2 309.00 | 5 089.00 | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 81.00 | 4 818.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 64 154.00 | 11 494.00 | 52 660.00 | 64 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 647.00 | 117 066.00 | 66 580.00 | 183 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 741.00 | 106 349.00 | 147 391.00 | 253 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 310.00 | 237 302.00 | 303 007.00 | 540 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 799.00 | | 156 799.00 | 156 799.00 |
BN En cours de production de biens | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
BT Marchandises | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 993.00 | | 308 993.00 | 308 993.00 |
BZ Autres créances | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CF Disponibilités | 528 668.00 | | 528 668.00 | 528 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 794.00 | | 1 284 794.00 | 1 284 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 104.00 | 237 302.00 | 1 587 801.00 | 1 825 104.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DG Autres réserves | 534 669.00 | | | 534 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
DL TOTAL (I) | 891 395.00 | | | 891 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 716.00 | | | 421 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 029.00 | | | 171 029.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 406.00 | | | 696 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 801.00 | | | 1 587 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 821.00 | | | 548 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 447.00 | | 12 863.00 | 527 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | 4 900.00 | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 625.00 | | 7 963.00 | 499 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 823.00 | 45 479.00 | | 191 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 1 786.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 218.00 | 43 693.00 | | 191 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 073.00 | 98 073.00 | | 98 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 308 994.00 | 308 994.00 | | 308 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 740.00 | 273 156.00 | 146 697.00 | 420 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 349.00 | 365 047.00 | 3 302.00 | 368 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 406.00 | 548 822.00 | 146 697.00 | 696 406.00 |