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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 841.00 | 14 252.00 | 589.00 | 14 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 248.00 | 14 385.00 | 29 862.00 | 44 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 951.00 | 9 412.00 | 204 539.00 | 213 951.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 394.00 | 9 412.00 | 250 982.00 | 260 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 643.00 | 23 797.00 | 280 845.00 | 304 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 593.00 | 28 020.00 | | 40 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 052.00 | 12 573.00 | | -66 052.00 |
DL TOTAL (I) | -14 458.00 | 51 593.00 | | -14 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 439.00 | 42 665.00 | | 43 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 590.00 | 157 227.00 | | 185 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 134.00 | 77 691.00 | | 65 134.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 304.00 | 277 584.00 | | 295 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 845.00 | 329 177.00 | | 280 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 304.00 | 277 584.00 | | 295 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 822.00 | | 421 822.00 | 421 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 822.00 | | 421 822.00 | 421 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 193.00 | 570 964.00 | | 426 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 246.00 | 558 391.00 | | 492 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 052.00 | 12 573.00 | | -66 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868.00 | 517.00 | | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 517.00 | | 13 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 590.00 | 185 590.00 | | 185 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UX Autres créances clients | 202 666.00 | 202 666.00 | | 202 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VI Groupe et associés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 590.00 | 260 590.00 | | 260 590.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 304.00 | 295 304.00 | | 295 304.00 |