| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 841.00 | 14 655.00 | 186.00 | 14 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 248.00 | 14 788.00 | 29 459.00 | 44 248.00 |
BT Marchandises | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 284.00 | | 177 284.00 | 177 284.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 893.00 | | 265 893.00 | 265 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 142.00 | 14 788.00 | 295 353.00 | 310 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 458.00 | -25 458.00 | | -25 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 819.00 | -61 819.00 | | -61 819.00 |
DL TOTAL (I) | -76 278.00 | -76 278.00 | | -76 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 139.00 | 232 139.00 | | 232 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 037.00 | 323 037.00 | | 323 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 759.00 | 246 759.00 | | 246 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 037.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 537.00 | | 373 537.00 | 373 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 537.00 | | 373 537.00 | 373 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 673.00 | 457 198.00 | | 393 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 353.00 | 519 018.00 | | 465 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 679.00 | -61 819.00 | | -71 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 587.00 | 201.00 | | 14 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 587.00 | 201.00 | | 14 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 076.00 | 326 076.00 | | 326 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UX Autres créances clients | 177 284.00 | 177 284.00 | | 177 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 311.00 | 443 311.00 | | 443 311.00 |