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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 294.00 | 10 924.00 | 16 370.00 | 27 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 7 267.00 | 4 633.00 | 11 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 209.00 | 18 191.00 | 21 019.00 | 39 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | 1 805.00 | 9 765.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | 1 000.00 | 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 604.00 | 2 805.00 | 19 800.00 | 22 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 814.00 | 20 995.00 | 40 818.00 | 61 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DH Report à nouveau | -20 441.00 | | | -20 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FG Production vendue services | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | | | -5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 39 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 397.00 | 39 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 238.00 | 1 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | 1 805.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 241.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | 1 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 1 241.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 465.00 | -1 465.00 | | -1 465.00 |
UX Autres créances clients | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 144.00 | 10 979.00 | 2 165.00 | 13 144.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YT Sous‐traitance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 993.00 | | | 24 993.00 |