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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 487.00 | 22 522.00 | 50 965.00 | 73 487.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 592.00 | 22 522.00 | 51 070.00 | 73 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | 1 805.00 | 4 058.00 | 5 862.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 645.00 | 1 805.00 | 27 841.00 | 29 645.00 |
110 Total général Actif | 103 237.00 | 24 327.00 | 78 911.00 | 103 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 833.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 047.00 | 34 670.00 | | 57 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 2 335.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 675.00 | 37 005.00 | | 60 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 717.00 | 1 100.00 | | 3 717.00 |
242 Autres charges externes. | 20 419.00 | 16 749.00 | | 20 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 653.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 147.00 | 7 344.00 | | 28 147.00 |
252 Charges sociales | 9 087.00 | 2 269.00 | | 9 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 114.00 | 11 797.00 | | 9 114.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 825.00 | 39 971.00 | | 71 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 151.00 | -2 965.00 | | -11 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 050.00 | 21 356.00 | | 9 050.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 7 196.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | 5 251.00 | | -1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -363.00 | 5 944.00 | | -363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 298.00 | | | 298.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |