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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 2 996.00 | 4 333.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 346.00 | 2 996.00 | 513 350.00 | 516 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 879 745.00 | | 879 745.00 | 879 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 754.00 | | 938 754.00 | 938 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 100.00 | 2 996.00 | 1 452 104.00 | 1 455 100.00 |
CU Autres participations | 509 017.00 | | 509 017.00 | 509 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 973.00 | | | -70 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 029.00 | -70 973.00 | | -35 029.00 |
DL TOTAL (I) | -96 003.00 | -60 973.00 | | -96 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 268.00 | 324 598.00 | | 276 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 437.00 | 382 468.00 | | 1 153 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 8 920.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | 23 314.00 | | 45 335.00 |
EA Autres dettes | 48 244.00 | 55 974.00 | | 48 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 107.00 | 795 274.00 | | 1 548 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 104.00 | 734 300.00 | | 1 452 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 17.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 17.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -17.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 967.00 | 94 953.00 | | 212 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 997.00 | 165 927.00 | | 247 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 029.00 | -70 973.00 | | -35 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 437.00 | 1 153 437.00 | | 1 153 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 268.00 | 276 268.00 | | 276 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 107.00 | 1 541 107.00 | | 1 541 107.00 |