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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329.00 | 5 697.00 | 1 632.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 446.00 | 5 697.00 | 764 749.00 | 770 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 359 351.00 | | 359 351.00 | 359 351.00 |
CF Disponibilités | 274 721.00 | | 274 721.00 | 274 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 871.00 | | 644 871.00 | 644 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 317.00 | 5 697.00 | 1 409 621.00 | 1 415 317.00 |
CU Autres participations | 763 117.00 | | 763 117.00 | 763 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 003.00 | -70 973.00 | | -106 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 176.00 | -35 029.00 | | -15 176.00 |
DL TOTAL (I) | -111 178.00 | -96 003.00 | | -111 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 616.00 | 276 268.00 | | 226 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 627.00 | 1 153 437.00 | | 1 195 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 7 000.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 6 700.00 | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 764.00 | 45 335.00 | | 26 764.00 |
EA Autres dettes | 48 990.00 | 48 244.00 | | 48 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 799.00 | 1 548 107.00 | | 1 520 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 621.00 | 1 452 104.00 | | 1 409 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 322.00 | 212 967.00 | | 230 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 498.00 | 247 997.00 | | 245 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 176.00 | -35 029.00 | | -15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 2 701.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 701.00 | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 627.00 | 1 195 627.00 | | 1 195 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 616.00 | 226 616.00 | | 226 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 364.00 | 1 321 364.00 | | 1 321 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 150.00 | 370 150.00 | | 370 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 150.00 | 370 150.00 | | 370 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 599.00 | 1 513 599.00 | | 1 513 599.00 |