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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 214.00 | 386.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 1 970.00 | 6 061.00 | 8 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 601.00 | 2 184.00 | 95 417.00 | 97 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
060 Stock marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 226.00 | 274.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 569.00 | 3 226.00 | 23 343.00 | 26 569.00 |
110 Total général Actif | 124 171.00 | 5 410.00 | 118 761.00 | 124 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 588.00 | 19 380.00 | | 20 588.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 007.00 | 108 311.00 | | 150 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 584.00 | 8 395.00 | | 5 584.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 687.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 204.00 | 136 773.00 | | 177 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 010.00 | 11 548.00 | | 11 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | -1 872.00 | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 953.00 | 57 763.00 | | 64 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 119.00 | -6 933.00 | | -3 119.00 |
242 Autres charges externes. | 41 971.00 | 42 790.00 | | 41 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 135.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 707.00 | 15 922.00 | | 41 707.00 |
252 Charges sociales | 2 525.00 | 1 291.00 | | 2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 868.00 | | 1 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 3.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 840.00 | 121 516.00 | | 164 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 363.00 | 15 257.00 | | 12 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | 1 401.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 262.00 | 326.00 | | 1 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 849.00 | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 458.00 | 12 682.00 | | 8 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |