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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 334.00 | 266.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 3 166.00 | 4 865.00 | 8 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 601.00 | 3 500.00 | 94 101.00 | 97 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
060 Stock marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 226.00 | 274.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 776.00 | 3 226.00 | 30 550.00 | 33 776.00 |
110 Total général Actif | 131 377.00 | 6 726.00 | 124 651.00 | 131 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 504.00 | 20 588.00 | | 21 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 672.00 | 150 007.00 | | 149 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 365.00 | 5 584.00 | | 3 365.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 1 024.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 463.00 | 177 204.00 | | 175 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 924.00 | 11 010.00 | | 10 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | -716.00 | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 868.00 | 64 953.00 | | 65 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 154.00 | -3 119.00 | | -1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 43 399.00 | 41 971.00 | | 43 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 1 888.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 313.00 | 41 707.00 | | 44 313.00 |
252 Charges sociales | 3 791.00 | 2 525.00 | | 3 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 226.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 79.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 682.00 | 164 840.00 | | 170 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 780.00 | 12 363.00 | | 4 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | 232.00 | | 825.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 542.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | 1 262.00 | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 1 333.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 465.00 | 8 458.00 | | 3 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |