| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 4 121.00 | 35 879.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 015.00 | 4 121.00 | 80 894.00 | 85 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 940.00 | 4 121.00 | 106 819.00 | 110 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 210.00 | 10 671.00 | | 13 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205.00 | 2 539.00 | | -3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 13 305.00 | 16 510.00 | | 13 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 447.00 | 1 041.00 | | 79 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 111.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 5 375.00 | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 5 129.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 514.00 | 11 656.00 | | 93 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 819.00 | 28 166.00 | | 106 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 514.00 | 11 656.00 | | 93 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 306.00 | 6 950.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 506.00 | 52 125.00 | | 59 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 712.00 | 49 586.00 | | 62 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205.00 | 2 539.00 | | -3 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 85 000.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VI Groupe et associés | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 1 410.00 | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 978.00 | 3 075.00 | | 6 978.00 |
ST Autres comptes | 19 436.00 | 14 585.00 | | 19 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YT Sous‐traitance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 318.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | 1 728.00 | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 577.00 | 10 875.00 | | 7 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 608.00 | 1 096.00 | | 6 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 419.00 | 17 660.00 | | 38 419.00 |