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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
CF Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 886.00 | 1 385.00 | | 3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 299.00 | 2 501.00 | | 34 299.00 |
DL TOTAL (I) | 41 485.00 | 7 186.00 | | 41 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431.00 | 15 000.00 | | 15 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 186.00 | 74 129.00 | | 29 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 17 150.00 | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 1 121.00 | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 3 153.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 291.00 | 110 554.00 | | 68 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 775.00 | 117 740.00 | | 109 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 291.00 | 110 554.00 | | 63 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 760.00 | 84 818.00 | | 198 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 460.00 | 82 317.00 | | 164 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 299.00 | 2 501.00 | | 34 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 815.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 815.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 304.00 | 8 372.00 | 29 676.00 | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 8 372.00 | 29 676.00 | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VI Groupe et associés | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 277.00 | 98 277.00 | | 98 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 1 248.00 | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | 3 060.00 | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 25 557.00 | 20 776.00 | | 25 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 223.00 | 24 201.00 | | 22 223.00 |
YT Sous‐traitance | 8 942.00 | 3 958.00 | | 8 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 1 271.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | 2 519.00 | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 593.00 | 10 301.00 | | 9 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 153.00 | 9 334.00 | | 8 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 013.00 | 51 995.00 | | 60 013.00 |