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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 949.00 | | 4 928 949.00 | 4 928 949.00 |
BZ Autres créances | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 709.00 | | 5 027 709.00 | 5 027 709.00 |
CU Autres participations | 4 769 300.00 | | 4 769 300.00 | 4 769 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 707.00 | 79 142.00 | | 78 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 709 624.00 | 4 844 178.00 | | 4 709 624.00 |
DH Report à nouveau | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812.00 | -8 728.00 | | -7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 791.00 | 4 914 592.00 | | 4 771 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 232 622.00 | 81 576.00 | | 232 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 918.00 | 88 776.00 | | 255 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 709.00 | 5 003 369.00 | | 5 027 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812.00 | 8 728.00 | | 7 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812.00 | -8 728.00 | | -7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 049.00 | | 360 859.00 | 5 003 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 959.00 | 4 928 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 959.00 | 4 928 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 049.00 | | 360 859.00 | 5 003 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
VC Groupe et associés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VI Groupe et associés | 232 622.00 | 232 622.00 | | 232 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 409.00 | 258 409.00 | | 258 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 918.00 | 255 918.00 | | 255 918.00 |