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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 769 300.00 | 4 769 300.00 | | 4 769 300.00 |
BZ Autres créances | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 806.00 | 98 760.00 | 46.00 | 98 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 106.00 | 4 868 060.00 | 46.00 | 4 868 106.00 |
CU Autres participations | 4 769 300.00 | 4 769 300.00 | | 4 769 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 469.00 | 77 993.00 | | 55 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 461 594.00 | 4 550 689.00 | | 4 461 594.00 |
DH Report à nouveau | -374 148.00 | -16 539.00 | | -374 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 520 784.00 | -357 609.00 | | -4 520 784.00 |
DL TOTAL (I) | -377 870.00 | 4 254 533.00 | | -377 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 027.00 | 360 222.00 | | 361 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 14 436.00 | | 16 872.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 916.00 | 399 931.00 | | 377 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46.00 | 4 654 464.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 419 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 520 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 784.00 | 357 609.00 | | 4 520 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 520 784.00 | -357 609.00 | | -4 520 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 669.00 | | | 4 905 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 369.00 | 4 769 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 369.00 | 4 769 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905 669.00 | | | 4 905 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 965.00 | 4 518 095.00 | | 349 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 965.00 | 4 518 095.00 | | 349 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VI Groupe et associés | 361 027.00 | 361 027.00 | | 361 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 916.00 | 377 916.00 | | 377 916.00 |