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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 9 619.00 | 22 890.00 | 32 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 646.00 | 13 756.00 | 154 890.00 | 168 646.00 |
BT Marchandises | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 538.00 | 15 225.00 | 296 314.00 | 311 538.00 |
BZ Autres créances | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CF Disponibilités | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 272.00 | 15 225.00 | 532 047.00 | 547 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 918.00 | 28 981.00 | 686 937.00 | 715 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
DL TOTAL (I) | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 039.00 | | | 135 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
EA Autres dettes | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 607.00 | | | 425 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 937.00 | | | 686 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 125.00 | | 764 125.00 | 764 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 125.00 | | 764 125.00 | 764 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 162.00 | | | 790 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 832.00 | | | 558 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 756.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 039.00 | 135 039.00 | | 135 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 744.00 | 27 395.00 | 75 349.00 | 102 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 469.00 | 422 469.00 | | 422 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 469.00 | 422 469.00 | 2 000.00 | 424 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 607.00 | 350 258.00 | 75 349.00 | 425 607.00 |