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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 370.00 | 21 943.00 | 26 426.00 | 48 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 506.00 | 26 080.00 | 158 426.00 | 184 506.00 |
BT Marchandises | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 859.00 | 9 556.00 | 136 303.00 | 145 859.00 |
BZ Autres créances | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
CF Disponibilités | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 663.00 | 9 556.00 | 308 107.00 | 317 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 169.00 | 35 636.00 | 466 533.00 | 502 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | 231 330.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 263 385.00 | 261 330.00 | | 263 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 349.00 | 102 744.00 | | 75 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 195.00 | 135 039.00 | | 20 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 45 620.00 | | 25 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 640.00 | 50 675.00 | | 30 640.00 |
EA Autres dettes | 51 814.00 | 91 529.00 | | 51 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 149.00 | 425 607.00 | | 203 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 533.00 | 686 937.00 | | 466 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 446.00 | | 282 446.00 | 282 446.00 |
FG Production vendue services | 283 518.00 | | 283 518.00 | 283 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 964.00 | | 565 964.00 | 565 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 876.00 | 90.00 | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 876.00 | 90.00 | | 5 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 876.00 | -90.00 | | -5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 4 669.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 492.00 | 790 162.00 | | 586 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 438.00 | 558 832.00 | | 584 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | 231 330.00 | | 2 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 756.00 | 12 324.00 | | 13 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 619.00 | 12 324.00 | | 9 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 349.00 | 27 729.00 | 47 620.00 | 75 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 915.00 | 235 915.00 | 2 000.00 | 237 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 149.00 | 155 529.00 | 47 620.00 | 203 149.00 |