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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 4 569.00 | 10 631.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 289.00 | 2 788.00 | 16 501.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 489.00 | 7 357.00 | 27 132.00 | 34 489.00 |
BT Marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 547.00 | 7 357.00 | 49 190.00 | 56 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | 2 466.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 241.00 | 3 466.00 | | 7 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 291.00 | 10 951.00 | | 19 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 11 051.00 | | 6 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 5 526.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | 7 453.00 | | 3 528.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 1 352.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 949.00 | 36 333.00 | | 41 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 190.00 | 39 799.00 | | 49 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
FG Production vendue services | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 187.00 | | 134 187.00 | 134 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 435.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 885.00 | 111 685.00 | | 134 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 109.00 | 109 220.00 | | 131 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776.00 | 2 466.00 | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790.00 | | 22 499.00 | 18 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 34 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | | 22 499.00 | 18 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 5 740.00 | 941.00 | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 5 740.00 | 941.00 | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 291.00 | 4 160.00 | 15 131.00 | 19 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 949.00 | 26 818.00 | 15 131.00 | 41 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ST Autres comptes | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 907.00 | | | 36 907.00 |