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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 200.00 | 10 649.00 | 4 551.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 189.00 | 13 113.00 | 26 076.00 | 39 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 389.00 | 23 762.00 | 30 627.00 | 54 389.00 |
BT Marchandises | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CF Disponibilités | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 150.00 | 23 762.00 | 93 388.00 | 117 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 947.00 | 6 241.00 | | 12 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | 6 706.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 15 824.00 | 13 947.00 | | 15 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 234.00 | 14 257.00 | | 54 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 11 113.00 | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 5 892.00 | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 265.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 564.00 | 38 656.00 | | 77 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 388.00 | 52 603.00 | | 93 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
FG Production vendue services | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 1 183.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 572.00 | 159 567.00 | | 187 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 695.00 | 152 861.00 | | 185 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877.00 | 6 706.00 | | 1 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 389.00 | 54 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 389.00 | 54 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 9 507.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 9 507.00 | | 14 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 234.00 | 39 977.00 | 14 257.00 | 54 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 563.00 | 63 306.00 | 14 257.00 | 77 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
ST Autres comptes | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 160.00 | | | 55 160.00 |