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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 586.00 | 1 666.00 | 5 920.00 | 7 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 151.00 | 6 590.00 | 18 561.00 | 25 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 737.00 | 8 255.00 | 24 482.00 | 32 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
072 Créances – Autres | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
110 Total général Actif | 82 000.00 | 8 255.00 | 73 744.00 | 82 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 517.00 | 24 523.00 | | 117 517.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 834.00 | 24 523.00 | | 117 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 423.00 | 6 315.00 | | 52 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 660.00 | 11 999.00 | | 26 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 349.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
252 Charges sociales | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 129.00 | 2 127.00 | | 6 129.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 464.00 | 20 790.00 | | 103 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 371.00 | 3 733.00 | | 14 371.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 291.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 516.00 | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 965.00 | 2 926.00 | | 11 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 684.00 | | | 11 684.00 |