| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 414.00 | 2 996.00 | 5 418.00 | 8 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 151.00 | 10 903.00 | 14 248.00 | 25 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 565.00 | 13 899.00 | 19 666.00 | 33 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
084 Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
110 Total général Actif | 41 834.00 | 13 899.00 | 27 934.00 | 41 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 038.00 | 117 517.00 | | 49 038.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 318.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 253.00 | 117 834.00 | | 49 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 150.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 473.00 | 52 423.00 | | 24 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200.00 | -3 200.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 27 395.00 | 26 660.00 | | 27 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 452.00 | | 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 228.00 | 10 718.00 | | 10 228.00 |
252 Charges sociales | 4 021.00 | 4 132.00 | | 4 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 644.00 | 6 129.00 | | 5 644.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 502.00 | 103 464.00 | | 75 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 249.00 | 14 371.00 | | -26 249.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 319.00 | 267.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 135.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 052.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 593.00 | 11 965.00 | | -26 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 992.00 | | | 8 992.00 |