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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 000.00 | 28 938.00 | 54 061.00 | 83 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 784.00 | 29 522.00 | 55 261.00 | 84 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 113.00 | | 103 113.00 | 103 113.00 |
072 Créances – Autres | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
110 Total général Actif | 237 427.00 | 29 522.00 | 207 905.00 | 237 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 281.00 | | | 504 281.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 287.00 | | | 504 287.00 |
242 Autres charges externes. | 333 424.00 | | | 333 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
252 Charges sociales | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 268.00 | | | 461 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |