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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 008.00 | 36 816.00 | 28 192.00 | 65 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 793.00 | 37 400.00 | 29 392.00 | 66 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
072 Créances – Autres | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 069.00 | | 389 069.00 | 389 069.00 |
110 Total général Actif | 455 862.00 | 37 400.00 | 418 462.00 | 455 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 922 729.00 | | | 922 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
230 Autres produits | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 274.00 | | | 996 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 635 848.00 | | | 635 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 149 905.00 | | | 149 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 344.00 | | | 278 344.00 |
252 Charges sociales | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 973 112.00 | | | 973 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
294 Charges financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 712.00 | | | 181 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |