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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 144.00 | 9 777.00 | 23 367.00 | 33 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 539.00 | 9 777.00 | 1 155 761.00 | 1 165 539.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 750.00 | 9 777.00 | 1 156 972.00 | 1 166 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
CU Autres participations | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 146 082.00 | | | 146 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 744.00 | 146 382.00 | | 130 744.00 |
DL TOTAL (I) | 280 125.00 | 149 382.00 | | 280 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 852.00 | 858 124.00 | | 740 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 877.00 | 137 641.00 | | 130 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 3 550.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | | | 72.00 |
EA Autres dettes | | 13 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 847.00 | 1 012 930.00 | | 876 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 972.00 | 1 162 312.00 | | 1 156 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 446.00 | 242 540.00 | | 210 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 446.00 | 199 048.00 | | 156 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 703.00 | 52 666.00 | | 25 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 744.00 | 146 382.00 | | 130 744.00 |