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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 144.00 | 23 035.00 | 10 109.00 | 33 144.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 918.00 | 1 156 809.00 | 10 109.00 | 1 166 918.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 221.00 | 1 156 809.00 | 11 412.00 | 1 168 221.00 |
CU Autres participations | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 306 822.00 | 256 825.00 | | 306 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 886.00 | 49 997.00 | | -1 090 886.00 |
DL TOTAL (I) | -780 764.00 | 310 122.00 | | -780 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 052.00 | 620 138.00 | | 590 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 970.00 | 216 217.00 | | 194 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 4 515.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 10.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 176.00 | 840 880.00 | | 792 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412.00 | 1 151 002.00 | | 11 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 740.00 | | | 417 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 42.00 | | 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 133 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 653.00 | 74 946.00 | | 71 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 540.00 | 24 949.00 | | 1 162 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 886.00 | 49 997.00 | | -1 090 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 918.00 | | | 1 166 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 774.00 | | | 1 133 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 406.00 | 6 629.00 | | 16 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 406.00 | 6 629.00 | | 16 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 454.00 | 195 454.00 | | 195 454.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 404.00 | 214 968.00 | 374 436.00 | 589 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 176.00 | 417 740.00 | 374 436.00 | 792 176.00 |