| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660.00 | 882.00 | 3 778.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910.00 | 882.00 | 4 028.00 | 4 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
BN En cours de production de biens | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 400.00 | 15 646.00 | 678 754.00 | 694 400.00 |
BZ Autres créances | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CF Disponibilités | 303 113.00 | | 303 113.00 | 303 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 096.00 | 15 646.00 | 1 131 450.00 | 1 147 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 006.00 | 16 528.00 | 1 135 478.00 | 1 152 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DL TOTAL (I) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 054.00 | | | 684 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 503.00 | | | 384 503.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 053.00 | | | 1 070 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 478.00 | | | 1 135 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 053.00 | | | 1 070 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 646.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 054.00 | 684 054.00 | | 684 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 675 625.00 | 675 625.00 | | 675 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 995.00 | 759 745.00 | 250.00 | 759 995.00 |
VW T.V.A. | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 053.00 | 1 070 053.00 | | 1 070 053.00 |