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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 2 450.00 | 4 272.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | 365.00 | 1 854.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 191.00 | 2 814.00 | 6 376.00 | 9 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
BN En cours de production de biens | 192 960.00 | | 192 960.00 | 192 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 084.00 | 15 646.00 | 1 086 437.00 | 1 102 084.00 |
BZ Autres créances | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CF Disponibilités | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 887.00 | 15 646.00 | 1 512 240.00 | 1 527 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 077.00 | 18 460.00 | 1 518 617.00 | 1 537 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 683.00 | 45 425.00 | | -89 683.00 |
DL TOTAL (I) | -34 258.00 | 55 425.00 | | -34 258.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 070.00 | | | 217 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 107.00 | 684 054.00 | | 929 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 936.00 | 384 503.00 | | 367 936.00 |
EA Autres dettes | 24 462.00 | 1 496.00 | | 24 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 875.00 | 1 070 053.00 | | 1 542 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 617.00 | 1 135 478.00 | | 1 518 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 575.00 | 1 070 053.00 | | 1 338 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910.00 | | 4 281.00 | 4 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | | 4 281.00 | 4 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 1 933.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 1 933.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 107.00 | 929 107.00 | | 929 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 186.00 | 211 186.00 | | 211 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 308.00 | 1 083 308.00 | | 1 083 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VB T. V. A. | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 353.00 | 1 210 103.00 | 250.00 | 1 210 353.00 |
VW T.V.A. | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 575.00 | 1 338 575.00 | 200 000.00 | 1 538 575.00 |