| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 355.00 | 322 232.00 | 22 122.00 | 344 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 787.00 | 507 923.00 | 60 864.00 | 568 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 912 497.00 | 1 072 501.00 | 839 996.00 | 1 912 497.00 |
BF Prêts | 48 565.00 | 48 071.00 | 494.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 807.00 | 2 558 140.00 | 1 058 667.00 | 3 616 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 229.00 | 1 521 286.00 | 974 943.00 | 2 496 229.00 |
BZ Autres créances | 5 712 012.00 | 117 409.00 | 5 594 603.00 | 5 712 012.00 |
CF Disponibilités | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 412.00 | 1 638 694.00 | 6 657 718.00 | 8 296 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 220.00 | 4 196 834.00 | 7 716 385.00 | 11 913 220.00 |
CU Autres participations | 721 803.00 | 607 413.00 | 114 390.00 | 721 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 026.00 | | | 1 039 026.00 |
DH Report à nouveau | 682 962.00 | | | 682 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 314.00 | | | 1 985 314.00 |
DP Provisions pour risques | 231 041.00 | | | 231 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 041.00 | | | 231 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 298.00 | | | 501 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 047.00 | | | 874 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 398.00 | | | 950 398.00 |
EA Autres dettes | 297 846.00 | | | 297 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875 000.00 | | | 2 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 030.00 | | | 5 500 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 385.00 | | | 7 716 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 500 030.00 | | | 5 500 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 587.00 | | 2 557 587.00 | 2 557 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 587.00 | | 2 557 587.00 | 2 557 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 041.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 345.00 | | | 245 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 271.00 | | | 270 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 311.00 | | | -85 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 436.00 | | | 2 885 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 110.00 | | | 2 710 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 525.00 | 40 865.00 | 17 415.00 | 3 587 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 998.00 | 2 703 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 998.00 | 3 616 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 355.00 | | | 344 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 972.00 | | 1 815.00 | 566 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 198.00 | 40 865.00 | 15 600.00 | 2 676 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 925.00 | 130 230.00 | | 699 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 010.00 | 29 222.00 | | 293 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 915.00 | 101 008.00 | | 406 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 201.00 | 231 041.00 | 10 201.00 | 10 201.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084 465.00 | 507 208.00 | 70 388.00 | 1 084 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481 202.00 | 967 405.00 | 81 928.00 | 2 481 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491 402.00 | 1 198 446.00 | 92 129.00 | 2 491 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 249.00 | 80 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 460 197.00 | 11 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 047.00 | 874 047.00 | | 874 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 846.00 | 297 846.00 | | 297 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 912 497.00 | | 1 912 497.00 | 1 912 497.00 |
UP Prêts | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 229.00 | 2 496 229.00 | | 2 496 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VB T. V. A. | 173 351.00 | 173 351.00 | | 173 351.00 |
VC Groupe et associés | 5 515 881.00 | 5 515 881.00 | | 5 515 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 501 298.00 | 501 298.00 | | 501 298.00 |
VP Divers | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 425.00 | 423 425.00 | | 423 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 639.00 | 8 239 776.00 | 1 981 862.00 | 10 221 639.00 |
VW T.V.A. | 454 886.00 | 454 886.00 | | 454 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 030.00 | 5 500 030.00 | | 5 500 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
ST Autres comptes | 290 245.00 | | | 290 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 964.00 | | | 470 964.00 |