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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 355.00 | 327 238.00 | 17 117.00 | 344 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 704.00 | 551 289.00 | 18 414.00 | 569 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 440.00 | 1 146 273.00 | 538 167.00 | 1 684 440.00 |
BF Prêts | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 360.00 | 2 788 311.00 | 602 049.00 | 3 390 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 003.00 | 1 511 319.00 | 911 683.00 | 2 423 003.00 |
BZ Autres créances | 5 207 431.00 | | 5 207 431.00 | 5 207 431.00 |
CF Disponibilités | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 199.00 | 1 511 319.00 | 6 238 880.00 | 7 750 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 559.00 | 4 299 631.00 | 6 840 929.00 | 11 140 559.00 |
CU Autres participations | 721 803.00 | 714 252.00 | 7 551.00 | 721 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 026.00 | 1 039 026.00 | | 1 039 026.00 |
DH Report à nouveau | 858 288.00 | 682 962.00 | | 858 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 882.00 | 175 326.00 | | 952 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 195.00 | 1 985 314.00 | | 2 938 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 231 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 1 441.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 102.00 | 501 298.00 | | 565 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 222.00 | 874 047.00 | | 1 056 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 990.00 | 950 398.00 | | 996 990.00 |
EA Autres dettes | 33 402.00 | 297 846.00 | | 33 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 000.00 | 2 875 000.00 | | 1 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 733.00 | 5 500 030.00 | | 3 902 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 929.00 | 7 716 385.00 | | 6 840 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 179.00 | 4 694.00 | 2 292 873.00 | 2 288 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 179.00 | 4 694.00 | 2 292 873.00 | 2 288 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 142.00 | 184 960.00 | | 42 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 550.00 | 184 960.00 | | 159 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 202.00 | 245 345.00 | | 173 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 202.00 | 270 271.00 | | 173 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 652.00 | -85 311.00 | | -13 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 184.00 | 164 847.00 | | 517 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 031.00 | 2 885 436.00 | | 3 050 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 149.00 | 2 710 110.00 | | 2 097 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 882.00 | 175 326.00 | | 952 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638 694.00 | 110 549.00 | 237 925.00 | 1 638 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638 694.00 | 110 549.00 | 237 925.00 | 1 638 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 694.00 | 110 549.00 | 237 925.00 | 1 638 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 102.00 | 565 102.00 | | 565 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 222.00 | 1 056 222.00 | | 1 056 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 990.00 | 996 990.00 | | 996 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754 499.00 | | 1 754 499.00 | 1 754 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650 613.00 | 7 650 613.00 | | 7 650 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 111.00 | 7 650 613.00 | 1 754 499.00 | 9 405 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 733.00 | 3 902 733.00 | | 3 902 733.00 |