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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 893.00 | 3 900.00 | 22 992.00 | 26 893.00 |
AP Constructions | 42 555.00 | 42 521.00 | 34.00 | 42 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 501.00 | 12 671.00 | 18 830.00 | 31 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 627.00 | 244 552.00 | 9 074.00 | 253 627.00 |
BF Prêts | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 506.00 | 303 644.00 | 57 861.00 | 361 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 716.00 | 33 459.00 | 534 258.00 | 567 716.00 |
BZ Autres créances | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 197.00 | 33 459.00 | 1 576 738.00 | 1 610 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 703.00 | 337 103.00 | 1 634 599.00 | 1 971 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 405 980.00 | 442 117.00 | | 405 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 963.00 | 73 863.00 | | 37 963.00 |
DL TOTAL (I) | 663 943.00 | 735 980.00 | | 663 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 332.00 | 146 365.00 | | 162 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 119.00 | 512 786.00 | | 641 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 726.00 | 172 411.00 | | 135 726.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 8 157.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 657.00 | 839 719.00 | | 970 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 599.00 | 1 575 700.00 | | 1 634 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 656.00 | 839 720.00 | | 970 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 998.00 | 146 365.00 | | 155 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 739.00 | 1 082 000.00 | 1 499 739.00 | 417 739.00 |
FG Production vendue services | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 827.00 | 1 082 000.00 | 1 500 827.00 | 418 827.00 |
FM Production stockée | | | 115 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | 14 623.00 | | 12 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 687.00 | 5 987.00 | | 2 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687.00 | 5 987.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 1 216.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 1 216.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | 4 771.00 | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 819.00 | 1 873 167.00 | | 1 681 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 856.00 | 1 799 304.00 | | 1 643 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 963.00 | 73 863.00 | | 37 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 655.00 | 4 108.00 | | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 686.00 | 11 958.00 | | 291 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | 332.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 118.00 | 11 626.00 | | 288 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 119.00 | 641 119.00 | | 641 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 726.00 | 135 726.00 | | 135 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 749.00 | 614 930.00 | 40 819.00 | 653 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 656.00 | 970 656.00 | | 970 656.00 |