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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 893.00 | 6 327.00 | 20 565.00 | 26 893.00 |
AP Constructions | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 501.00 | 18 218.00 | 13 284.00 | 31 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 627.00 | 250 541.00 | 3 086.00 | 253 627.00 |
BF Prêts | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 445.00 | 317 640.00 | 41 805.00 | 359 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 182.00 | | 624 182.00 | 624 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 235.00 | 28 910.00 | 65 325.00 | 94 235.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CF Disponibilités | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 177.00 | 28 910.00 | 949 267.00 | 978 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 622.00 | 346 550.00 | 991 072.00 | 1 337 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 943.00 | 405 980.00 | | 406 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 721.00 | 37 963.00 | | -1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 625 222.00 | 663 943.00 | | 625 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 771.00 | 162 332.00 | | 143 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 26 000.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 478.00 | 641 119.00 | | 128 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 901.00 | 135 726.00 | | 84 901.00 |
EA Autres dettes | | 5 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 850.00 | 970 657.00 | | 365 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 072.00 | 1 634 599.00 | | 991 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 233.00 | 970 656.00 | | 358 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 052.00 | 155 998.00 | | 129 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 456.00 | 830 650.00 | 970 106.00 | 139 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 456.00 | 830 650.00 | 970 106.00 | 139 456.00 |
FM Production stockée | | | 205 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 474.00 | 12 619.00 | | 17 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 355.00 | 2 687.00 | | 20 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 355.00 | 2 687.00 | | 20 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 155.00 | 4 209.00 | | 13 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 155.00 | 4 209.00 | | 13 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | -1 522.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 887.00 | 1 681 819.00 | | 1 218 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 608.00 | 1 643 856.00 | | 1 220 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 721.00 | 37 963.00 | | -1 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 242.00 | 5 655.00 | | 6 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 644.00 | 13 996.00 | | 303 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 2 427.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 744.00 | 11 569.00 | | 299 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 640.00 | 230.00 | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 771.00 | 136 154.00 | 7 617.00 | 143 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 058.00 | 91 996.00 | 35 062.00 | 127 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 928.00 | 96 636.00 | 35 292.00 | 131 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 850.00 | 358 233.00 | 7 617.00 | 365 850.00 |