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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 210.00 | 1 126.00 | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 988.00 | 106 608.00 | 18 381.00 | 124 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 062.00 | 316 285.00 | 30 777.00 | 347 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 648.00 | 423 102.00 | 347 545.00 | 770 648.00 |
BT Marchandises | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CF Disponibilités | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 693.00 | | 307 693.00 | 307 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 340.00 | 423 102.00 | 655 238.00 | 1 078 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 129.00 | 8 505.00 | | 12 129.00 |
DG Autres réserves | 220 829.00 | 168 279.00 | | 220 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 155.00 | 72 492.00 | | 64 155.00 |
DL TOTAL (I) | 447 053.00 | 399 215.00 | | 447 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 578.00 | 166 794.00 | | 87 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 361.00 | | 36 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 457.00 | 39 219.00 | | 42 457.00 |
EA Autres dettes | 41 754.00 | 2 773.00 | | 41 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 185.00 | 245 145.00 | | 208 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 238.00 | 644 361.00 | | 655 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 032.00 | 14 883.00 | 6 812.00 | 415 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 821.00 | 14 883.00 | 6 812.00 | 414 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 578.00 | 25 388.00 | 62 190.00 | 87 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 883.00 | 38 983.00 | 80 900.00 | 119 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 185.00 | 145 995.00 | 62 190.00 | 208 185.00 |