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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 210.00 | 1 126.00 | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 692.00 | 89 917.00 | 6 775.00 | 96 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 763.00 | 327 037.00 | 14 725.00 | 341 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 992.00 | 417 165.00 | 270 827.00 | 687 992.00 |
BT Marchandises | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 492 440.00 | | 492 440.00 | 492 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 830.00 | | 549 830.00 | 549 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 822.00 | 417 165.00 | 820 657.00 | 1 237 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
DG Autres réserves | 195 159.00 | 221 549.00 | | 195 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 869.00 | 93 609.00 | | 112 869.00 |
DL TOTAL (I) | 472 961.00 | 480 093.00 | | 472 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 845.00 | 192 944.00 | | 166 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 607.00 | 28 107.00 | | 26 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 509.00 | 49 911.00 | | 63 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 130.00 | 75 868.00 | | 89 130.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 6 290.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 696.00 | 353 121.00 | | 347 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 657.00 | 833 214.00 | | 820 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 371.00 | 9 337.00 | 11 543.00 | 419 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 161.00 | 9 337.00 | 11 543.00 | 419 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 845.00 | 50 928.00 | 115 916.00 | 166 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 244.00 | 30 404.00 | 31 840.00 | 62 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 696.00 | 231 779.00 | 115 916.00 | 347 696.00 |